有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月5日-平成26年9月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成26年 9月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 257,000 | 3,325.51 | 854,656,070 | 3,359.50 | 863,391,500 | 2.52 |
| 日本 | 株式 | ジャフコ | 証券、商品先物取引業 | 195,700 | 4,499.30 | 880,513,010 | 3,955.00 | 773,993,500 | 2.25 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 16,200 | 37,635.02 | 609,687,324 | 47,665.00 | 772,173,000 | 2.25 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 363,500 | 1,907.28 | 693,296,280 | 1,991.00 | 723,728,500 | 2.11 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 23,500 | 23,784.35 | 558,932,225 | 30,250.00 | 710,875,000 | 2.07 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 109,700 | 5,834.10 | 640,000,770 | 6,463.00 | 708,991,100 | 2.07 |
| 日本 | 株式 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 1,579,000 | 410.30 | 647,863,700 | 438.00 | 691,602,000 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 190,200 | 3,831.46 | 728,743,692 | 3,622.00 | 688,904,400 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 1,104,100 | 601.47 | 664,083,027 | 620.20 | 684,762,820 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 811,000 | 680.28 | 551,707,080 | 837.50 | 679,212,500 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 412,000 | 1,186.15 | 488,695,686 | 1,460.50 | 601,726,000 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 75,800 | 5,119.80 | 388,080,840 | 7,420.00 | 562,436,000 | 1.64 |
| 日本 | 株式 | シスメックス | 電気機器 | 123,400 | 3,678.59 | 453,938,006 | 4,410.00 | 544,194,000 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 78,700 | 5,616.21 | 441,995,727 | 6,821.00 | 536,812,700 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 105,600 | 4,804.35 | 507,339,360 | 5,055.00 | 533,808,000 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 73,600 | 6,287.64 | 462,770,304 | 7,168.00 | 527,564,800 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | 日本碍子 | ガラス・土石製品 | 199,000 | 2,001.55 | 398,308,450 | 2,612.00 | 519,788,000 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,608,000 | 213.26 | 556,182,080 | 195.90 | 510,907,200 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | 鹿島建設 | 建設業 | 973,000 | 498.27 | 484,816,710 | 525.00 | 510,825,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 332,200 | 1,574.88 | 523,175,136 | 1,513.00 | 502,618,600 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | 住友不動産 | 不動産業 | 122,000 | 4,591.00 | 560,102,000 | 3,902.50 | 476,105,000 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | マブチモーター | 電気機器 | 48,600 | 6,863.89 | 333,585,363 | 9,560.00 | 464,616,000 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | 日本精工 | 機械 | 277,000 | 1,066.66 | 295,465,140 | 1,561.00 | 432,397,000 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | 椿本チエイン | 機械 | 441,000 | 745.24 | 328,650,840 | 906.00 | 399,546,000 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 228,000 | 1,336.78 | 304,785,840 | 1,732.50 | 395,010,000 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | ドンキホーテホールディングス | 小売業 | 60,500 | 6,463.34 | 391,032,070 | 6,290.00 | 380,545,000 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 55,500 | 6,149.16 | 341,278,380 | 6,798.00 | 377,289,000 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 110,700 | 2,810.95 | 311,172,934 | 3,370.00 | 373,059,000 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 157,000 | 2,091.44 | 328,356,080 | 2,331.00 | 365,967,000 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 516,000 | 575.09 | 296,746,440 | 705.60 | 364,089,600 | 1.06 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 平成26年 9月30日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 0.50 |
| 建設業 | 7.51 | ||
| 食料品 | 2.92 | ||
| 繊維製品 | 0.50 | ||
| 化学 | 4.78 | ||
| 医薬品 | 3.05 | ||
| ゴム製品 | 2.01 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.51 | ||
| 鉄鋼 | 0.97 | ||
| 非鉄金属 | 3.40 | ||
| 金属製品 | 1.01 | ||
| 機械 | 9.67 | ||
| 電気機器 | 14.48 | ||
| 輸送用機器 | 6.65 | ||
| 精密機器 | 1.36 | ||
| その他製品 | 2.00 | ||
| 電気・ガス業 | 0.29 | ||
| 陸運業 | 1.45 | ||
| 空運業 | 0.97 | ||
| 情報・通信業 | 4.18 | ||
| 卸売業 | 1.48 | ||
| 小売業 | 4.52 | ||
| 銀行業 | 5.47 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 2.25 | ||
| 保険業 | 0.91 | ||
| その他金融業 | 1.46 | ||
| 不動産業 | 5.16 | ||
| サービス業 | 9.01 | ||
| 合計 | 99.49 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
