有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月5日-平成26年9月5日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| ①有価証券明細表 (a)株式 |
| (単位:円) |
| 銘 柄 | 株 数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||
| 国際石油開発帝石 | 177,600 | 1,499.50 | 266,311,200 | |
| ウエストホールディングス | 52,700 | 1,429.00 | 75,308,300 | |
| 大成建設 | 222,000 | 611.00 | 135,642,000 | |
| 清水建設 | 478,000 | 840.00 | 401,520,000 | |
| 鹿島建設 | 780,000 | 536.00 | 418,080,000 | |
| 東鉄工業 | 108,400 | 2,513.00 | 272,409,200 | |
| 大東建託 | 11,700 | 13,065.00 | 152,860,500 | |
| NIPPO | 136,000 | 2,002.00 | 272,272,000 | |
| 五洋建設 | 976,900 | 387.00 | 378,060,300 | |
| ライト工業 | 207,900 | 968.00 | 201,247,200 | |
| プリマハム | 501,000 | 277.00 | 138,777,000 | |
| アサヒグループホールディングス | 126,900 | 3,375.50 | 428,350,950 | |
| 伊藤園 | 28,900 | 2,224.00 | 64,273,600 | |
| キッコーマン | 131,000 | 2,230.00 | 292,130,000 | |
| キユーピー | 85,400 | 1,775.00 | 151,585,000 | |
| 東洋紡 | 1,614,000 | 163.00 | 263,082,000 | |
| 東ソー | 322,000 | 430.00 | 138,460,000 | |
| 信越化学工業 | 63,100 | 6,620.00 | 417,722,000 | |
| 花王 | 67,300 | 4,387.50 | 295,278,750 | |
| 富士フイルムホールディングス | 45,200 | 3,201.00 | 144,685,200 | |
| 日本農薬 | 228,900 | 1,114.00 | 254,994,600 | |
| 武田薬品工業 | 59,300 | 4,696.00 | 278,472,800 | |
| 参天製薬 | 46,000 | 5,910.00 | 271,860,000 | |
| 大塚ホールディングス | 76,900 | 3,656.50 | 281,184,850 | |
| ブリヂストン | 150,500 | 3,602.00 | 542,101,000 | |
| 日本碍子 | 153,000 | 2,687.00 | 411,111,000 | |
| 新日鐵住金 | 1,421,000 | 290.00 | 412,090,000 | |
| 住友金属鉱山 | 147,000 | 1,726.50 | 253,795,500 | |
| 古河機械金属 | 600,000 | 231.00 | 138,600,000 | |
| UACJ | 621,000 | 435.00 | 270,135,000 | |
| 住友電気工業 | 182,600 | 1,551.50 | 283,303,900 | |
| 横河ブリッジホールディングス | 178,400 | 1,556.00 | 277,590,400 | |
| アマダ | 278,800 | 992.00 | 276,569,600 | |
| SMC | 19,700 | 28,155.00 | 554,653,500 | |
| クボタ | 196,000 | 1,519.50 | 297,822,000 | |
| ダイキン工業 | 43,000 | 7,035.00 | 302,505,000 | |
| 椿本チエイン | 352,000 | 886.00 | 311,872,000 | |
| ダイフク | 135,100 | 1,202.00 | 162,390,200 | |
| フジテック | 61,200 | 1,198.00 | 73,317,600 | |
| グローリー | 69,300 | 3,035.00 | 210,325,500 | |
| 日本精工 | 222,000 | 1,419.00 | 315,018,000 | |
| 三菱重工業 | 445,000 | 655.90 | 291,875,500 | |
| 日立製作所 | 670,000 | 803.60 | 538,412,000 | |
| 三菱電機 | 320,000 | 1,343.00 | 429,760,000 | |
| マブチモーター | 31,800 | 9,230.00 | 293,514,000 | |
| 日本電産 | 62,900 | 6,867.00 | 431,934,300 | |
| 富士通 | 386,000 | 713.50 | 275,411,000 | |
| EIZO | 29,400 | 2,631.00 | 77,351,400 | |
| ソニー | 267,800 | 2,016.00 | 539,884,800 | |
| 日本光電工業 | 24,600 | 5,670.00 | 139,482,000 | |
| キーエンス | 13,100 | 45,200.00 | 592,120,000 | |
| シスメックス | 102,800 | 4,045.00 | 415,826,000 | |
| デンソー | 89,400 | 4,740.50 | 423,800,700 | |
| 川崎重工業 | 1,390,000 | 390.00 | 542,100,000 | |
| 日産自動車 | 276,600 | 1,020.00 | 282,132,000 | |
| トヨタ自動車 | 89,900 | 6,115.00 | 549,738,500 | |
| オリンパス | 54,000 | 3,875.00 | 209,250,000 | |
| CYBERDYNE | 46,100 | 3,330.00 | 153,513,000 | |
| バンダイナムコホールディングス | 90,400 | 2,814.00 | 254,385,600 | |
| フジシールインターナショナル | 2,100 | 3,550.00 | 7,455,000 | |
| アシックス | 134,200 | 2,110.00 | 283,162,000 | |
| ファーストエスコ | 78,300 | 950.00 | 74,385,000 | |
| 京浜急行電鉄 | 131,000 | 913.00 | 119,603,000 | |
| 東海旅客鉄道 | 19,200 | 14,505.00 | 278,496,000 | |
| 日本航空 | 44,800 | 5,930.00 | 265,664,000 | |
| ITホールディングス | 73,200 | 1,863.00 | 136,371,600 | |
| 日本電信電話 | 62,500 | 6,879.00 | 429,937,500 | |
| KADOKAWA | 44,400 | 2,494.00 | 110,733,600 | |
| SCSK | 45,000 | 2,927.00 | 131,715,000 | |
| ソフトバンク | 37,100 | 7,468.00 | 277,062,800 | |
| 伊藤忠商事 | 144,800 | 1,345.50 | 194,828,400 | |
| 丸紅 | 375,800 | 760.20 | 285,683,160 | |
| ビックカメラ | 296,200 | 959.00 | 284,055,800 | |
| 三越伊勢丹ホールディングス | 109,400 | 1,284.00 | 140,469,600 | |
| セブン&アイ・ホールディングス | 98,300 | 4,132.00 | 406,175,600 | |
| ドンキホーテホールディングス | 53,600 | 5,390.00 | 288,904,000 | |
| 日本瓦斯 | 37,100 | 2,856.00 | 105,957,600 | |
| ファーストリテイリング | 4,200 | 34,035.00 | 142,947,000 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 689,400 | 606.20 | 417,914,280 | |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 33,300 | 4,296.00 | 143,056,800 | |
| ふくおかフィナンシャルグループ | 522,000 | 511.00 | 266,742,000 | |
| みずほフィナンシャルグループ | 1,342,200 | 201.70 | 270,721,740 | |
| ジャフコ | 155,300 | 4,265.00 | 662,354,500 | |
| 第一生命保険 | 163,000 | 1,560.00 | 254,280,000 | |
| オリックス | 256,900 | 1,560.50 | 400,892,450 | |
| 三井不動産 | 201,000 | 3,427.50 | 688,927,500 | |
| 住友不動産 | 94,000 | 4,074.50 | 383,003,000 | |
| 日本M&Aセンター | 25,700 | 3,145.00 | 80,826,500 | |
| UTホールディングス | 112,900 | 578.00 | 65,256,200 | |
| テンプホールディングス | 78,500 | 3,525.00 | 276,712,500 | |
| ツクイ | 93,500 | 1,036.00 | 96,866,000 | |
| エムスリー | 156,100 | 1,779.00 | 277,701,900 | |
| アウトソーシング | 45,500 | 1,691.00 | 76,940,500 | |
| JPホールディングス | 222,700 | 420.00 | 93,534,000 | |
| 電通 | 61,900 | 4,160.00 | 257,504,000 | |
| オリエンタルランド | 14,200 | 20,230.00 | 287,266,000 | |
| リゾートトラスト | 94,900 | 2,371.00 | 225,007,900 | |
| エナリス | 114,400 | 1,351.00 | 154,554,400 | |
| リロ・ホールディング | 11,600 | 7,180.00 | 83,288,000 | |
| エイチ・アイ・エス | 91,000 | 2,842.00 | 258,622,000 | |
| セコム | 23,400 | 6,340.00 | 148,356,000 | |
| ニチイ学館 | 52,900 | 891.00 | 47,133,900 | |
| 合 計 | 22,215,000 | 27,409,327,180 | ||
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
