有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月5日-平成26年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 9月 5日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 224,642,060 |
| 株式 | 27,409,327,180 |
| 未収入金 | 1,092,084,074 |
| 未収配当金 | 15,919,900 |
| 未収利息 | 123 |
| 流動資産合計 | 28,741,973,337 |
| 資産合計 | 28,741,973,337 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 313,797,333 |
| 未払解約金 | 745,325,516 |
| 未払受託者報酬 | 7,348,669 |
| 未払委託者報酬 | 191,063,412 |
| その他未払費用 | 378,000 |
| 流動負債合計 | 1,257,912,930 |
| 負債合計 | 1,257,912,930 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 24,966,057,336 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,518,003,071 |
| 元本等合計 | 27,484,060,407 |
| 純資産合計 | 27,484,060,407 |
| 負債純資産合計 | 28,741,973,337 |
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