日本再興戦略株式ファンド(早期償還条項あり)

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月5日-平成26年9月5日)

    【提出】
    2014/12/04 9:27
    【資料】
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    【項目】
    45項目
    (1)【貸借対照表】
    (単位:円)
    第1期
    (平成26年 9月 5日現在)
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン224,642,060
    株式27,409,327,180
    未収入金1,092,084,074
    未収配当金15,919,900
    未収利息123
    流動資産合計28,741,973,337
    資産合計28,741,973,337
    負債の部
    流動負債
    未払金313,797,333
    未払解約金745,325,516
    未払受託者報酬7,348,669
    未払委託者報酬191,063,412
    その他未払費用378,000
    流動負債合計1,257,912,930
    負債合計1,257,912,930
    純資産の部
    元本等
    元本24,966,057,336
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)2,518,003,071
    元本等合計27,484,060,407
    純資産合計27,484,060,407
    負債純資産合計28,741,973,337
    • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月5日-平成26年9月5日)

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