有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月5日-平成26年9月5日)

【提出】
2014/12/04 9:27
【資料】
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【項目】
45項目

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額26,004,319,311円
Ⅱ 負債総額816,965,816円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,187,353,495円
Ⅳ 発行済口数22,375,714,002口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1257円
(1万口当たり純資産額)(11,257円)
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月5日-平成26年9月5日)

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