有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月5日-平成26年9月5日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年 9月 5日) | 27,484,060,407 | 27,484,060,407 | 11,009 | 11,009 |
| 平成25年 9月末日 | 32,342,488,123 | ― | 10,450 | ― | |
| 10月末日 | 32,038,181,680 | ― | 10,414 | ― | |
| 11月末日 | 33,356,021,504 | ― | 10,906 | ― | |
| 12月末日 | 33,990,468,264 | ― | 11,325 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 31,600,310,361 | ― | 10,739 | ― | |
| 2月末日 | 30,703,387,339 | ― | 10,547 | ― | |
| 3月末日 | 30,055,981,432 | ― | 10,407 | ― | |
| 4月末日 | 28,767,687,171 | ― | 9,992 | ― | |
| 5月末日 | 29,595,403,589 | ― | 10,320 | ― | |
| 6月末日 | 30,237,518,540 | ― | 10,799 | ― | |
| 7月末日 | 30,010,770,712 | ― | 11,022 | ― | |
| 8月末日 | 28,447,629,916 | ― | 10,958 | ― | |
| 9月末日 | 25,187,353,495 | ― | 11,257 | ― | |
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