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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月5日-平成26年9月5日)

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【提出】: 2014/12/04 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年 9月 5日)	27,484,060,407	27,484,060,407	11,009	11,009
	平成25年 9月末日	32,342,488,123	―	10,450	―
	10月末日	32,038,181,680	―	10,414	―
	11月末日	33,356,021,504	―	10,906	―
	12月末日	33,990,468,264	―	11,325	―
	平成26年 1月末日	31,600,310,361	―	10,739	―
	2月末日	30,703,387,339	―	10,547	―
	3月末日	30,055,981,432	―	10,407	―
	4月末日	28,767,687,171	―	9,992	―
	5月末日	29,595,403,589	―	10,320	―
	6月末日	30,237,518,540	―	10,799	―
	7月末日	30,010,770,712	―	11,022	―
	8月末日	28,447,629,916	―	10,958	―
	9月末日	25,187,353,495	―	11,257	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月5日-平成26年9月5日)

開示資料

決算

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