有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月5日-平成26年9月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成26年 9月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 189,000 | 3,336.77 | 630,649,530 | 3,359.50 | 634,945,500 | 2.52 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 11,900 | 38,219.07 | 454,807,011 | 47,665.00 | 567,213,500 | 2.25 |
| 日本 | 株式 | ジャフコ | 証券、商品先物取引業 | 143,200 | 4,499.58 | 644,340,598 | 3,955.00 | 566,356,000 | 2.25 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 266,900 | 1,908.66 | 509,421,354 | 1,991.00 | 531,397,900 | 2.11 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 17,200 | 24,106.58 | 414,633,176 | 30,250.00 | 520,300,000 | 2.07 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 80,300 | 5,852.86 | 469,985,307 | 6,463.00 | 518,978,900 | 2.06 |
| 日本 | 株式 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 1,155,000 | 410.19 | 473,778,376 | 438.00 | 505,890,000 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 139,100 | 3,819.43 | 531,283,951 | 3,622.00 | 503,820,200 | 2.00 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 810,600 | 603.27 | 489,010,662 | 620.20 | 502,734,120 | 2.00 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 593,000 | 689.89 | 409,106,972 | 837.50 | 496,637,500 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 302,000 | 1,195.83 | 361,142,011 | 1,460.50 | 441,071,000 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 55,500 | 5,216.73 | 289,528,858 | 7,420.00 | 411,810,000 | 1.63 |
| 日本 | 株式 | シスメックス | 電気機器 | 90,300 | 3,703.57 | 334,433,253 | 4,410.00 | 398,223,000 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 57,700 | 5,687.91 | 328,192,407 | 6,821.00 | 393,571,700 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 77,300 | 4,803.50 | 371,310,846 | 5,055.00 | 390,751,500 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 53,800 | 6,304.30 | 339,171,590 | 7,168.00 | 385,638,400 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | 日本碍子 | ガラス・土石製品 | 146,000 | 2,039.74 | 297,802,301 | 2,612.00 | 381,352,000 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,914,800 | 212.39 | 406,684,372 | 195.90 | 375,109,320 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | 鹿島建設 | 建設業 | 714,000 | 499.52 | 356,657,280 | 525.00 | 374,850,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 243,900 | 1,579.08 | 385,137,612 | 1,513.00 | 369,020,700 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | 住友不動産 | 不動産業 | 90,000 | 4,585.16 | 412,664,400 | 3,902.50 | 351,225,000 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | マブチモーター | 電気機器 | 35,700 | 7,023.59 | 250,742,423 | 9,560.00 | 341,292,000 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | 日本精工 | 機械 | 203,000 | 1,095.70 | 222,427,920 | 1,561.00 | 316,883,000 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | 椿本チエイン | 機械 | 324,000 | 754.09 | 244,325,160 | 906.00 | 293,544,000 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 167,000 | 1,345.18 | 224,645,187 | 1,732.50 | 289,327,500 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | ドンキホーテホールディングス | 小売業 | 44,400 | 6,393.49 | 283,870,956 | 6,290.00 | 279,276,000 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 40,700 | 6,206.35 | 252,598,445 | 6,798.00 | 276,678,600 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 81,000 | 2,851.79 | 230,995,108 | 3,370.00 | 272,970,000 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 115,000 | 2,104.11 | 241,972,650 | 2,331.00 | 268,065,000 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 377,000 | 583.12 | 219,836,240 | 705.60 | 266,011,200 | 1.06 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 平成26年 9月30日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 0.50 |
| 建設業 | 7.50 | ||
| 食料品 | 2.91 | ||
| 繊維製品 | 0.50 | ||
| 化学 | 4.77 | ||
| 医薬品 | 3.04 | ||
| ゴム製品 | 2.00 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.51 | ||
| 鉄鋼 | 0.97 | ||
| 非鉄金属 | 3.40 | ||
| 金属製品 | 1.01 | ||
| 機械 | 9.66 | ||
| 電気機器 | 14.47 | ||
| 輸送用機器 | 6.64 | ||
| 精密機器 | 1.36 | ||
| その他製品 | 2.00 | ||
| 電気・ガス業 | 0.28 | ||
| 陸運業 | 1.45 | ||
| 空運業 | 0.97 | ||
| 情報・通信業 | 4.18 | ||
| 卸売業 | 1.47 | ||
| 小売業 | 4.53 | ||
| 銀行業 | 5.47 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 2.25 | ||
| 保険業 | 0.91 | ||
| その他金融業 | 1.47 | ||
| 不動産業 | 5.17 | ||
| サービス業 | 9.00 | ||
| 合計 | 99.40 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
