DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)⁄(トルコリラコース)(毎月分配型)の流動負債計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2013年11月25日: 4845万
2014年5月26日 -66.37%: 1629万
2014年11月25日 -57.72%: 688万
2015年5月25日 -51.22%: 336万
2015年11月24日 -41.45%: 196万
2016年5月24日 -27.56%: 142万
2016年11月24日 +1.98%: 145万
2017年5月24日 +999.99%: 3182万
2017年11月24日 -73.03%: 858万
2018年5月24日 -3.29%: 830万
2018年11月26日 -35.83%: 532万
2019年5月24日 -19.23%: 430万
2019年11月25日 -12.94%: 374万
2020年5月25日 -39.55%: 226万
2020年11月24日 -66.05%: 76万
2021年5月24日 -35.65%: 49万
2021年11月24日 -20.65%: 39万
2022年5月24日 +1.83%: 39万
2022年11月24日 +163.63%: 105万
2023年5月24日 +496.67%: 628万
2023年11月24日 -52.38%: 299万
2024年5月24日 -49.78%: 150万
2024年11月25日 -22.35%: 116万

個別

2013年11月25日: 4845万
2014年5月26日 -97.06%: 142万
2014年11月25日 +14.36%: 163万
2015年5月25日 +833.44%: 1521万
2015年11月24日 -79.34%: 314万
2016年5月24日 -3.3%: 303万
2016年11月24日 -80.42%: 59万
2017年5月24日 +999.99%: 4068万
2017年11月24日 +248.11%: 1億4163万
2018年5月24日 +91.71%: 2億7152万
2018年11月26日 -5.14%: 2億5756万
2019年5月24日 +9.39%: 2億8174万
2019年11月25日 +10.34%: 3億1088万
2020年5月25日 -67.37%: 1億144万
2020年11月24日 -46.56%: 5421万
2021年5月24日 +35.33%: 7337万
2021年11月24日 -61.47%: 2827万
2022年5月24日 -40.28%: 1688万
2022年11月24日 -7.41%: 1563万
2023年5月24日 +100.89%: 3140万
2023年11月24日 -38.84%: 1920万
2024年5月24日 -25.6%: 1429万
2024年11月25日 -0.24%: 1425万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
賞与引当金		407,425
流動負債計		2,240,604
固定負債

e border="0" width="507">(単位:千円)当中間会計期間末(2024年9月30日)資産の部流動資産預金 4,007,559 前払費用 30,740 未収消費税等 28,306 未収委託者報酬 443,045 未収収益 1,459,813 立替金 30,557 為替予約 2,863 流動資産計 6,002,888 固定資産投資その他の資産 44,489 固定資産計 44,489 資産合計 6,047,377 負債の部流動負債預り金 25,769 未払金 205,453 未払手数料 199,675 その他未払金 5,777 未払費用 1,502,256 未払法人税等 99,699 賞与引当金 407,425 流動負債計 2,240,604 固定負債長期未払費用 37,521 退職給付引当金 393,805 賞与引当金 36,487 繰延税金負債 110 固定負債計 467,925 負債合計 2,708,529 純資産の部株主資本資本金 3,078,000 資本剰余金資本準備金 1,830,000 資本剰余金計 1,830,000 利益剰余金その他利益剰余金 △ 1,569,402 繰越利益剰余金 △ 1,569,402 利益剰余金計 △ 1,569,402 株主資本計 3,338,597 評価・換算差額等その他有価証券評価差額金 250 評価・換算差額等合計 250 純資産合計 3,338,848 負債・純資産合計 6,047,377

2025/02/25 9:37