有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月10日-平成26年9月22日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
通 貨		券面総額	評 価 額	備 考
種 類	銘 柄
アメリカドル
社債券	STEP ING GROEP 491229	1,093,000.00	1,123,057.50
	STEP LLOYDS BANK 491129	2,199,000.00	2,253,975.00
	STEP RABOBANK CAP 491229	4,196,000.00	4,426,780.00
	STEP STANDARD CHA 490129	13,700,000.00	14,684,687.50
	STEP SWISS RE CAP 490529	8,844,000.00	9,319,365.00
	STEP UBS PFD FUND 490529	6,290,000.00	6,635,950.00
	VAR LLOYDS BANK 211216	6,212,000.00	7,283,570.00
	社債券 小 計	42,534,000.00	45,727,385.00 (4,982,913,143)
アメリカドル 小 計		42,534,000.00	45,727,385.00 (4,982,913,143)
イギリスポンド
社債券	5.25 BK OF AMERIC 161109	4,100,000.00	4,361,145.40
	5.375 JP MORGAN 160928	2,650,000.00	2,833,430.35
	STEP AXA SA 490729	7,991,000.00	8,360,583.75
	STEP BNP PARIBAS 490429	11,000,000.00	11,420,750.00
	STEP SWEDBANK 490329	587,000.00	615,616.25
	社債券 小 計	26,328,000.00	27,591,525.75 (4,910,187,922)
イギリスポンド 小 計		26,328,000.00	27,591,525.75 (4,910,187,922)
ユーロ
社債券	4.35 ROYAL BK SCO 170123	3,300,000.00	3,500,115.30
	STEP ABN AMRO BAN 490329	10,148,000.00	10,376,330.00
	STEP ALLIANZ FRAN 490629	5,148,000.00	5,228,694.90
	STEP BPCE SA 490729	7,927,000.00	8,065,722.50
	STEP CREDIT AGRIC 491129	7,000,000.00	7,148,750.00
	STEP ERSTE CAPITA 880928	2,645,000.00	2,582,181.25
	STEP HSBC CAPITAL 491229	2,747,000.00	2,891,217.50
	STEP ING GROEP 490629	4,672,000.00	4,753,760.00
	STEP ROYAL BK 210922	7,016,000.00	7,208,063.00
	STEP SOCIETE GENE 490129	11,770,000.00	11,824,142.00
	STEP(IN) UT2 FUND 160630	14,323,000.00	14,715,092.12
	社債券 小 計	76,696,000.00	78,294,068.57 (10,960,386,659)
ユーロ 小 計		76,696,000.00	78,294,068.57 (10,960,386,659)
	合     計	―	20,853,487,724 (20,853,487,724)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘 柄 数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	社債券	7銘柄	100.00%	23.89%
イギリスポンド	社債券	5銘柄	100.00%	23.55%
ユーロ	社債券	11銘柄	100.00%	52.56%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。