有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月23日-平成27年9月24日)
【三菱UFJ 世界金融ハイインカム証券ファンド2013-09(円ヘッジ)(限定追加型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成26年9月22日現在 ] | 第 2 期 [ 平成27年9月24日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 3,161,904 | 33,467,630 | |||
| コール・ローン | 760,448,849 | 729,397,608 | |||
| 社債券 | 20,853,487,724 | 10,781,395,522 | |||
| 派生商品評価勘定 | 56,421,867 | 50,212,064 | |||
| 未収入金 | 602,248,689 | - | |||
| 未収利息 | 445,095,797 | 238,883,231 | |||
| 前払費用 | 18,581,727 | 5,184,261 | |||
| 流動資産合計 | 22,739,446,557 | 11,838,540,316 | |||
| 資産合計 | 22,739,446,557 | 11,838,540,316 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 373,974,883 | - | |||
| 未払金 | 228,783,513 | - | |||
| 未払解約金 | 281,535,901 | 124,212,601 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,093,455 | 2,981,022 | |||
| 未払委託者報酬 | 217,840,859 | 106,571,308 | |||
| その他未払費用 | 548,346 | 268,233 | |||
| 流動負債合計 | 1,108,776,957 | 234,033,164 | |||
| 負債合計 | 1,108,776,957 | 234,033,164 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 20,259,305,119 | ※1 10,763,794,314 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,371,364,481 | 840,712,838 | |||
| (分配準備積立金) | 1,371,856,715 | 1,211,414,791 | |||
| 元本等合計 | 21,630,669,600 | 11,604,507,152 | |||
| 純資産合計 | 21,630,669,600 | 11,604,507,152 | |||
| 負債純資産合計 | 22,739,446,557 | 11,838,540,316 | |||
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