半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
三菱UFJ 世界金融ハイインカム証券ファンド2013-09(円ヘッジ)(限定追加型)
(1)【中間貸借対照表】
(1)【中間貸借対照表】
| 第 2 期 [ 平成27年9月24日現在 ] | 第 3 期中間計算期間末 [ 平成28年3月24日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 33,467,630 | 238,574,550 | |||
| 金銭信託 | - | 416,827,226 | |||
| コール・ローン | 729,397,608 | 29,725,449 | |||
| 社債券 | 10,781,395,522 | 8,880,358,612 | |||
| 派生商品評価勘定 | 50,212,064 | 82,548,888 | |||
| 未収利息 | 238,883,231 | 226,206,328 | |||
| 前払費用 | 5,184,261 | 2,702,499 | |||
| その他未収収益 | - | 17,824,513 | |||
| 流動資産合計 | 11,838,540,316 | 9,894,768,065 | |||
| 資産合計 | 11,838,540,316 | 9,894,768,065 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,103,237 | |||
| 未払金 | - | 116,153,468 | |||
| 未払解約金 | 124,212,601 | 32,425,043 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,981,022 | 2,279,399 | |||
| 未払委託者報酬 | 106,571,308 | 81,488,357 | |||
| その他未払費用 | 268,233 | 205,084 | |||
| 流動負債合計 | 234,033,164 | 234,654,588 | |||
| 負債合計 | 234,033,164 | 234,654,588 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,763,794,314 | ※1 8,936,723,337 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 840,712,838 | 723,390,140 | |||
| (分配準備積立金) | 1,211,414,791 | 1,016,735,045 | |||
| 元本等合計 | 11,604,507,152 | 9,660,113,477 | |||
| 純資産合計 | 11,604,507,152 | 9,660,113,477 | |||
| 負債純資産合計 | 11,838,540,316 | 9,894,768,065 | |||
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