タフ・アメリカの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月22日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年2月23日-平成30年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月22日 | 2018年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,885,769 | 26,718,855 |
| 投資信託受益証券 | 1,440,642,880 | 1,366,001,193 |
| 未収入金 | － | 256,426 |
| 流動資産計 | 1,478,528,649 | 1,392,976,474 |
| 資産の部合計 | 1,478,528,649 | 1,392,976,474 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 6,045,435 | 1,938,136 |
| 未払収益分配金 | 2,827,628 | 2,678,627 |
| 未払解約金 | － | 259,016 |
| 未払受託者報酬 | 33,885 | 31,090 |
| 未払委託者報酬 | 2,236,979 | 2,052,239 |
| その他未払費用 | 79,669 | 72,753 |
| 流動負債計 | 11,223,596 | 7,031,861 |
| 負債の部合計 | 11,223,596 | 7,031,861 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,413,814,213 | 1,339,313,829 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,490,840 | 46,630,784 |
| （分配準備積立金） | 34,014,388 | 32,709,022 |
| 元本等合計 | 1,467,305,053 | 1,385,944,613 |
| 純資産の部合計 | 1,467,305,053 | 1,385,944,613 |
| 負債・純資産合計 | 1,478,528,649 | 1,392,976,474 |
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