有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年2月23日-平成30年8月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年9月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Equity Income Fund Class B	投資信託受益証券	6,274,112,339	1.5505	1.5473	-	54.12%
	ケイマン諸島	-		9,728,607,685	9,707,934,022	-
2	Total Return Fund USD Class	投資信託受益証券	7,612,869,769	1.0480	1.0570	-	44.86%
	ケイマン諸島	-		7,978,316,493	8,046,803,345	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	98.99%
合計	98.99%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。