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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月25日-平成28年2月22日)

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【提出】: 2016/05/20 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 89項目

(1)【投資状況】
(平成28年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
投資信託受益証券	ケイマン諸島	9,986,410,701	98.92%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		108,545,612	1.08%
純資産総額		10,094,956,313	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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