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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)

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【提出】: 2015/11/24 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 89項目

(1)【投資状況】
(平成27年9月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (マネー・マネジメント・マザーファンド)	日本	4,901,668	100.21%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△10,153	△0.21%
純資産総額		4,891,515	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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