iシェアーズゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月26日 至 2014年3月25日 | 自 2014年11月5日 至 2015年5月4日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 全事業営業利益 | 2,570,189 | 7,524,235 |
| 当期経常利益 | 2,570,189 | 7,524,235 |
| 当年度純利益 | 2,570,189 | 7,524,235 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 383,394 | 3,409,140 |
| 分配金 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,819,342 | 12,267,508 |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 321 | 63 |
| 有価証券売買等損益 | 948,400 | 1,148,578 |
| 為替差損益 | 1,840,759 | 6,842,334 |
| 営業収益合計 | 2,789,480 | 7,990,975 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 10,436 | 24,822 |
| 委託者報酬 | 129,299 | 306,544 |
| その他費用 | 79,556 | 135,374 |
| 営業費用合計 | 219,291 | 466,740 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 149,835 | 8,363,574 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 149,835 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 8,363,574 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 517,288 | 842,421 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 842,421 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 517,288 | － |
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