iシェアーズゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月2日 | 2017年11月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,971 | 52,051 |
| 金銭信託 | 7,297,494 | 21,092,411 |
| 投資信託受益証券 | 483,273,342 | 803,628,890 |
| 流動資産計 | 490,583,807 | 824,773,352 |
| 資産の部合計 | 490,583,807 | 824,773,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,035,271 | 5,960,194 |
| 未払受託者報酬 | 75,605 | 120,415 |
| 未払委託者報酬 | 932,929 | 1,485,664 |
| その他未払費用 | 252,092 | 361,800 |
| 流動負債計 | 2,295,897 | 7,928,073 |
| 負債の部合計 | 2,295,897 | 7,928,073 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 488,604,974 | 760,794,419 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -317,064 | 56,050,860 |
| （分配準備積立金） | 56,841 | 28,784,314 |
| 元本等合計 | 488,287,910 | 816,845,279 |
| 純資産の部合計 | 488,287,910 | 816,845,279 |
| 負債・純資産合計 | 490,583,807 | 824,773,352 |
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