iシェアーズゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月5日 | 2020年5月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 439,965 | 39,693,600 |
| 金銭信託 | 27,498,588 | 49,717,533 |
| 投資信託受益証券 | 1,663,529,303 | 2,424,947,333 |
| 流動資産計 | 1,691,467,856 | 2,514,358,466 |
| 資産の部合計 | 1,691,467,856 | 2,514,358,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,853,584 | 29,751,307 |
| 未払受託者報酬 | 202,360 | 275,287 |
| 未払委託者報酬 | 1,700,117 | 2,312,847 |
| その他未払費用 | 368,500 | 364,364 |
| 流動負債計 | 4,124,561 | 71,429,941 |
| 未払金 | － | 38,726,136 |
| 負債の部合計 | 4,124,561 | 71,429,941 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,412,808,267 | 1,863,539,639 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 274,535,028 | 579,388,886 |
| （分配準備積立金） | 168,599,877 | 105,374,681 |
| 元本等合計 | 1,687,343,295 | 2,442,928,525 |
| 純資産の部合計 | 1,687,343,295 | 2,442,928,525 |
| 負債・純資産合計 | 1,691,467,856 | 2,514,358,466 |
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