iシェアーズゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月2日 | 2021年11月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,053,319 | 1,068,359 |
| 金銭信託 | 62,304,915 | 48,439,836 |
| 投資信託受益証券 | 4,005,790,029 | 5,494,258,518 |
| 流動資産計 | 4,069,148,263 | 5,543,766,713 |
| 資産の部合計 | 4,069,148,263 | 5,543,766,713 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,559,766 | 11,970,329 |
| 未払受託者報酬 | 464,721 | 715,397 |
| 未払委託者報酬 | 3,903,966 | 6,009,722 |
| その他未払費用 | 434,500 | 434,500 |
| 流動負債計 | 14,362,953 | 19,129,948 |
| 負債の部合計 | 14,362,953 | 19,129,948 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,859,880,986 | 3,767,616,077 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,194,904,324 | 1,757,020,688 |
| （分配準備積立金） | 283,173,275 | 345,709,535 |
| 元本等合計 | 4,054,785,310 | 5,524,636,765 |
| 純資産の部合計 | 4,054,785,310 | 5,524,636,765 |
| 負債・純資産合計 | 4,069,148,263 | 5,543,766,713 |
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