iシェアーズゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月2日 | 2023年11月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 666,139 | － |
| 金銭信託 | 140,403,013 | 352,396,219 |
| 投資信託受益証券 | 8,002,039,559 | 12,753,494,006 |
| 流動資産計 | 8,143,108,711 | 13,105,890,225 |
| 資産の部合計 | 8,143,108,711 | 13,105,890,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,168,199 | 76,435,937 |
| 未払受託者報酬 | 1,069,774 | 1,579,524 |
| 未払委託者報酬 | 8,986,486 | 13,268,334 |
| その他未払費用 | 434,500 | 434,500 |
| 流動負債計 | 23,658,959 | 91,718,295 |
| 負債の部合計 | 23,658,959 | 91,718,295 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,686,339,258 | 6,185,603,366 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,433,110,494 | 6,828,568,564 |
| （分配準備積立金） | 915,061,497 | 2,436,592,246 |
| 元本等合計 | 8,119,449,752 | 13,014,171,930 |
| 純資産の部合計 | 8,119,449,752 | 13,014,171,930 |
| 負債・純資産合計 | 8,143,108,711 | 13,105,890,225 |
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