有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月3日-令和1年11月5日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカドル	iShares Gold Trust	1,059,681.000	15,291,196.830
	アメリカドル 小計		1,059,681.000	15,291,196.830
				(1,663,529,303)
投資信託受益証券 合計				1,663,529,303
				(1,663,529,303)
合計				1,663,529,303
				(1,663,529,303)

(注1) 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(注2) 1 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資信託受益証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資信託受益証券	1銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。