- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/11/06-2025/11/04)
①【純資産の推移】
2025年10月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2025年10月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第3期(2016年11月2日) | 488,287,910 | (同左) | 0.9994 | (同左) |
| 第4期(2017年11月2日) | 816,845,279 | (同左) | 1.0737 | (同左) |
| 第5期(2018年11月2日) | 1,147,913,998 | (同左) | 1.0211 | (同左) |
| 第6期(2019年11月5日) | 1,687,343,295 | (同左) | 1.1943 | (同左) |
| 第7期(2020年11月2日) | 4,054,785,310 | (同左) | 1.4178 | (同左) |
| 第8期(2021年11月2日) | 5,524,636,765 | (同左) | 1.4663 | (同左) |
| 第9期(2022年11月2日) | 8,119,449,752 | (同左) | 1.7326 | (同左) |
| 第10期(2023年11月2日) | 13,014,171,930 | (同左) | 2.1039 | (同左) |
| 第11期(2024年11月5日) | 27,760,301,312 | (同左) | 2.9134 | (同左) |
| 第12期(2025年11月4日) | 70,370,266,503 | (同左) | 4.2796 | (同左) |
| 2024年10月末現在 | 28,341,665,574 | - | 2.9895 | - |
| 2024年11月末現在 | 27,363,519,724 | - | 2.7760 | - |
| 2024年12月末現在 | 29,291,926,711 | - | 2.8867 | - |
| 2025年1月末現在 | 32,260,439,506 | - | 3.0075 | - |
| 2025年2月末現在 | 34,203,912,298 | - | 2.9938 | - |
| 2025年3月末現在 | 37,990,989,878 | - | 3.2033 | - |
| 2025年4月末現在 | 40,359,601,637 | - | 3.2936 | - |
| 2025年5月末現在 | 41,805,990,559 | - | 3.3171 | - |
| 2025年6月末現在 | 43,734,807,452 | - | 3.2910 | - |
| 2025年7月末現在 | 46,887,193,971 | - | 3.3919 | - |
| 2025年8月末現在 | 50,205,456,176 | - | 3.4885 | - |
| 2025年9月末現在 | 60,096,112,195 | - | 3.9465 | - |
| 2025年10月末現在 | 70,587,153,769 | - | 4.2861 | - |
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