- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月5日-平成27年11月2日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (自 平成25年9月26日 至 平成26年11月4日) | 第2期 (自 平成26年11月5日 至 平成27年11月2日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 537 | 257 |
| 有価証券売買等損益 | △14,743,991 | △8,059,425 |
| 為替差損益 | 16,769,254 | 7,949,892 |
| 営業収益合計 | 2,025,800 | △109,276 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 34,631 | 63,577 |
| 委託者報酬 | 428,397 | 785,037 |
| その他費用 | 214,831 | 316,747 |
| 営業費用合計 | 677,859 | 1,165,361 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,347,941 | △1,274,637 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,347,941 | △1,274,637 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,347,941 | △1,274,637 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 920,901 | 4,705,524 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 631,260 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 310,185 | 20,344,245 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 310,185 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 20,344,245 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 105,965 | 4,123,574 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 4,123,574 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 105,965 | - |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 631,260 | 10,871,770 |
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