剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△7,165,505	△11,212,056
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,363,596	△239,155,197
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,568,178	47,435,175
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,568,178	47,435,175
剰余金減少額又は欠損金増加額	122,143,198	213,086,435
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	122,143,198	213,086,435
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△97,580,449	△484,072,838

2016/08/02 9:54

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2016/08/02 9:54

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第28期(平成26年12月31日現在)	第29期(平成27年12月31日現在)
資本金		2,435	2,435
資本剰余金
資本準備金		2,316	2,316
その他資本剰余金		3,846	3,846
資本剰余金合計		6,162	6,162
利益剰余金
利益準備金		336	336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		6,452	9,634
利益剰余金合計		6,788	9,971

2016/08/02 9:54