iシェアーズコモディティインデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月5日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月3日-令和1年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月2日 | 2019年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 81,757 | 30,258 |
| 金銭信託 | 9,556,566 | 6,679,656 |
| 投資信託受益証券 | 581,213,834 | 566,504,169 |
| 流動資産計 | 590,852,157 | 573,214,083 |
| 資産の部合計 | 590,852,157 | 573,214,083 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 96,977 | 2,980,031 |
| 未払受託者報酬 | 86,652 | 75,687 |
| 未払委託者報酬 | 728,186 | 636,163 |
| その他未払費用 | 346,719 | 307,381 |
| 流動負債計 | 1,258,534 | 3,999,262 |
| 負債の部合計 | 1,258,534 | 3,999,262 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,013,877,100 | 1,095,300,304 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -424,283,477 | -526,085,483 |
| （分配準備積立金） | 2,924,083 | 2,111,871 |
| 元本等合計 | 589,593,623 | 569,214,821 |
| 純資産の部合計 | 589,593,623 | 569,214,821 |
| 負債・純資産合計 | 590,852,157 | 573,214,083 |
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