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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/11/06-2025/11/04)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
| 順位 | 銘柄 | 国/地域 | 種類 | 数量(口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資比率 (%) |
| 1 | iShares® S&P GSCI™ Commodity-Indexed Trust | アメリカ | 投資信託 受益証券 | 452,917 | 3,307.84 | 1,498,179,892 | 3,552.00 | 1,608,763,448 | 98.98 |
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.98 |
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
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