半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月3日-平成30年11月2日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (平成29年11月2日現在) | 当中間計算期間末 (平成30年5月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 85,437 | 72,041 |
| 金銭信託 | 16,156,168 | 4,681,229 |
| 投資信託受益証券 | 613,961,131 | 627,507,829 |
| 未収入金 | - | 8,257,509 |
| 流動資産合計 | 630,202,736 | 640,518,608 |
| 資産合計 | 630,202,736 | 640,518,608 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 40,997 |
| 未払解約金 | 2,445,832 | 5,298,302 |
| 未払受託者報酬 | 91,042 | 89,639 |
| 未払委託者報酬 | 1,123,400 | 951,312 |
| その他未払費用 | 303,569 | 325,087 |
| 流動負債合計 | 3,963,843 | 6,705,337 |
| 負債合計 | 3,963,843 | 6,705,337 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,153,055,119 | 1,086,723,516 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △526,816,226 | △452,910,245 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 626,238,893 | 633,813,271 |
| 純資産合計 | 626,238,893 | 633,813,271 |
| 負債純資産合計 | 630,202,736 | 640,518,608 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
