iシェアーズ先進国リートインデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月4日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月5日-平成27年11月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月4日 | 2015年5月4日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 227,246,326 | 79,585,750 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 227,246,326 | 79,585,750 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,337,931 | 514,029 |
| 親投資信託受益証券 | 225,908,395 | 78,600,878 |
| 派生商品評価勘定 | － | 279,346 |
| 未収入金 | － | 191,497 |
| 流動資産計 | 227,246,326 | 79,585,750 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 11,360,072 | 1,421,210 |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 10,449,116 | 625,926 |
| 未払受託者報酬 | 64,730 | 39,507 |
| 未払委託者報酬 | 699,587 | 427,160 |
| その他未払費用 | 129,491 | 79,053 |
| 流動負債計 | 11,360,072 | 1,421,210 |
| 未払解約金 | 17,148 | 249,564 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 215,886,254 | 78,164,540 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 180,724,780 | 63,371,137 |
| 元本等合計 | 215,886,254 | 78,164,540 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,161,474 | 14,793,403 |
| （分配準備積立金） | 30,525,672 | 5,936,236 |
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