iシェアーズ先進国リートインデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月2日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月3日-平成28年11月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月2日 | 2016年11月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,332,031 |
| コール・ローン | 1,141,446 | － |
| 親投資信託受益証券 | 82,772,105 | 195,427,546 |
| 派生商品評価勘定 | 99,748 | 280,211 |
| 流動資産計 | 84,013,299 | 198,039,788 |
| 資産の部合計 | 84,013,299 | 198,039,788 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 544,845 | 632,852 |
| 未払解約金 | 1 | 1,500,526 |
| 未払受託者報酬 | 20,404 | 43,547 |
| 未払委託者報酬 | 220,774 | 470,904 |
| その他未払費用 | 40,832 | 87,150 |
| 流動負債計 | 826,856 | 2,734,979 |
| 負債の部合計 | 826,856 | 2,734,979 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 66,386,173 | 156,972,866 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,800,270 | 38,331,943 |
| （分配準備積立金） | 6,666,563 | 6,298,967 |
| 元本等合計 | 83,186,443 | 195,304,809 |
| 純資産の部合計 | 83,186,443 | 195,304,809 |
| 負債・純資産合計 | 84,013,299 | 198,039,788 |
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