有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月6日-令和2年11月2日)

(参考情報)
「先進国リート・インデックス・マザーファンド」
(1) 投資状況

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
株式		2,320,529	0.17
	内 イギリス	1,491,699	0.11
	内 オーストラリア	828,830	0.06
投資信託受益証券		373,194	0.03
	内 韓国	373,194	0.03
投資証券		1,370,937,175	98.81
	内 アメリカ	1,020,464,319	73.55
	内 オーストラリア	99,666,087	7.18
	内 イギリス	72,694,500	5.24
	内 シンガポール	59,180,550	4.27
	内 カナダ	26,186,577	1.89
	内 フランス	25,192,298	1.82
	内 香港	23,790,712	1.71
	内 ベルギー	18,525,013	1.34
	内 ニュージーランド	7,332,730	0.53
	内 スペイン	5,426,675	0.39
	内 ドイツ	3,739,541	0.27
	内 ガーンジィ	2,340,307	0.17
	内 オランダ	2,328,268	0.17
	内 アイルランド	1,965,553	0.14
	内 イスラエル	892,954	0.06
	内 韓国	657,109	0.05
	内 マン島	337,747	0.02
	内 イタリア	216,235	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,810,662	1.00
純資産総額		1,387,441,560	100.00

(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて行っております。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	アメリカ	投資証券	9,019	9,195.37	82,933,071	10,478.82	94,508,549	6.81
2	EQUINIX INC	アメリカ	投資証券	1,081	63,974.83	69,156,795	77,475.12	83,750,613	6.04
3	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ	投資証券	3,284	13,916.70	45,702,456	15,556.11	51,086,271	3.68
4	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ	投資証券	1,857	21,881.13	40,633,269	24,147.95	44,842,754	3.23
5	WELLTOWER INC	アメリカ	投資証券	5,093	7,088.41	36,101,293	5,714.29	29,102,919	2.10
6	GOODMAN GROUP	オーストラリア	投資証券	20,328	1,088.66	22,130,409	1,341.18	27,263,529	1.97
7	REALTY INCOME CORP	アメリカ	投資証券	4,215	7,030.78	29,634,746	6,121.19	25,800,824	1.86
8	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ	投資証券	3,734	11,612.30	43,360,355	6,632.68	24,766,449	1.79
9	AVALONBAY COMMUNITIES INC	アメリカ	投資証券	1,718	19,428.43	33,378,056	14,239.19	24,462,942	1.76
10	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	アメリカ	投資証券	1,432	16,199.58	23,197,804	15,847.94	22,694,258	1.64
11	LINK REIT	香港	投資証券	25,300	1,024.54	25,920,978	812.02	20,544,232	1.48
12	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ	投資証券	4,178	7,614.43	31,813,125	4,838.79	20,216,489	1.46
13	INVITATION HOMES INC	アメリカ	投資証券	6,850	2,912.81	19,952,802	2,866.04	19,632,374	1.42
14	EXTRA SPACE STORAGE INC	アメリカ	投資証券	1,576	10,825.43	17,060,886	12,167.07	19,175,305	1.38
15	VENTAS INC	アメリカ	投資証券	4,554	4,976.76	22,664,196	4,173.53	19,006,301	1.37
16	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	アメリカ	投資証券	6,567	3,166.18	20,792,355	2,878.59	18,903,713	1.36
17	DUKE REALTY CORP	アメリカ	投資証券	4,523	3,611.52	16,334,919	3,957.01	17,897,592	1.29
18	SEGRO PLC	イギリス	投資証券	14,548	1,156.65	16,827,080	1,203.18	17,503,919	1.26
19	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ	投資証券	1,201	15,349.22	18,434,419	14,523.70	17,442,975	1.26
20	MID-AMERICA APARTMENT COMM	アメリカ	投資証券	1,397	13,047.66	18,227,593	11,875.23	16,589,707	1.20
21	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ	投資証券	796	28,390.87	22,599,137	20,666.86	16,450,826	1.19

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
22	VICI PROPERTIES INC	アメリカ	投資証券	6,524	2,299.47	15,001,775	2,431.94	15,866,041	1.14
23	WP CAREY INC	アメリカ	投資証券	2,122	7,800.14	16,551,905	6,496.70	13,786,010	0.99
24	BOSTON PROPERTIES INC	アメリカ	投資証券	1,728	11,984.20	20,708,705	7,493.54	12,948,844	0.93
25	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	アメリカ	投資証券	2,071	6,812.08	14,107,829	6,209.05	12,858,954	0.93
26	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	アメリカ	投資証券	6,458	1,985.26	12,820,836	1,897.44	12,253,693	0.88
27	UDR INC	アメリカ	投資証券	3,598	4,447.14	16,000,822	3,129.63	11,260,415	0.81
28	CAMDEN PROPERTY TRUST	アメリカ	投資証券	1,189	10,455.44	12,431,521	9,183.87	10,919,633	0.79
29	CYRUSONE INC	アメリカ	投資証券	1,427	7,026.40	10,026,682	7,598.14	10,842,551	0.78
30	SCENTRE GROUP	オーストラリア	投資証券	63,292	232.01	14,684,876	158.91	10,057,807	0.72

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類		投資比率(%)
株式		0.17
	業種
	各種金融	0.06
	不動産	0.11
投資信託受益証券	-	0.03
投資証券	-	98.81
合計		99.00

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。