iシェアーズ国内リートインデックス・ファンドの純資産の推移 - 四半期

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

項目	(2026年5月4日現在)
	金額(円)
負債合計	4,983,071
純資産の部
元本等

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年11月3日から翌年11月2日までであります。
(2)注記表

2026/07/31 9:04

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2026年4月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

種類		本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託		201	15,534,801
単位型株式投資信託		37	206,222
合計		238	15,741,023

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,356,398	△0.22
純資産総額		1,095,833,607	100.00

2026/07/31 9:04

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
2. デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2026年4月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

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#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第38期(2024年12月31日現在)	第39期(2025年12月31日現在)
純資産の部
株主資本

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#7 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		117,216,459	3.13
純資産総額		3,748,800,409	100.00

(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて行っております。

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