iシェアーズ国内リートインデックス・ファンドの（分配準備積立金）、投資信託の推移 - 四半期
個別
- 2014年11月4日
- 8405万
- 2015年5月4日 -54.02%
- 3864万
- 2015年11月2日 +51.41%
- 5851万
- 2016年5月2日 -43.17%
- 3325万
- 2016年11月2日 +92.05%
- 6386万
- 2017年5月2日 -23.79%
- 4867万
- 2017年11月2日 +62.83%
- 7925万
- 2018年5月2日 -23.71%
- 6046万
- 2018年11月2日 +60.08%
- 9679万
- 2019年5月2日 -29.73%
- 6802万
- 2019年11月5日 +403.66%
- 3億4259万
- 2020年5月5日 -62.06%
- 1億2999万
- 2020年11月2日 +3.43%
- 1億3445万
- 2021年5月2日 -37.27%
- 8434万
- 2021年11月2日 +92.75%
- 1億6257万
- 2022年5月2日 -24.85%
- 1億2217万
- 2022年11月2日 +15.36%
- 1億4093万
- 2023年5月2日 -15.01%
- 1億1978万
- 2023年11月2日 +19.65%
- 1億4331万
- 2024年5月2日 -34.26%
- 9421万
- 2024年11月5日 +23.08%
- 1億1595万
- 2025年5月5日 -27.06%
- 8457万
- 2025年11月4日 +87.71%
- 1億5876万
- 2026年5月4日 -19.25%
- 1億2821万
個別
- 2014年11月4日
- 8405万
- 2015年5月4日 -54.02%
- 3864万
- 2015年11月2日 +51.41%
- 5851万
- 2016年5月2日 -43.17%
- 3325万
- 2016年11月2日 +92.05%
- 6386万
- 2017年5月2日 -23.79%
- 4867万
- 2017年11月2日 +62.83%
- 7925万
- 2018年5月2日 -23.71%
- 6046万
- 2018年11月2日 +60.08%
- 9679万
- 2019年5月2日 -29.73%
- 6802万
- 2019年11月5日 +403.66%
- 3億4259万
- 2020年5月5日 -62.06%
- 1億2999万
- 2020年11月2日 +3.43%
- 1億3445万
- 2021年5月2日 -37.27%
- 8434万
- 2021年11月2日 +92.75%
- 1億6257万
- 2022年5月2日 -24.85%
- 1億2217万
- 2022年11月2日 +15.36%
- 1億4093万
- 2023年5月2日 -15.01%
- 1億1978万
- 2023年11月2日 +19.65%
- 1億4331万
- 2024年5月2日 -34.26%
- 9421万
- 2024年11月5日 +23.08%
- 1億1595万
- 2025年5月5日 -27.06%
- 8457万
- 2025年11月4日 +87.71%
- 1億5876万
- 2026年5月4日 -19.25%
- 1億2821万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬、その他営業収益を稼得しております。委託者報酬、運用受託報酬には成功報酬が含まれる場合があります。当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。2026/07/31 9:04
委託者報酬:当社は投資信託の信託約款に基づき、投資信託の運用について履行義務を負っております。委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価額に対する一定割合として計算され、投資信託の運用期間にわたり収益認識しております。
運用受託報酬:当社は顧客との投資一任契約及び投資助言契約に基づき運用及び助言について履行義務を負っております。運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約等に基づき純資産価額に対する一定割合として計算され、対象口座の運用期間にわたり収益認識しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
