iシェアーズ国内リートインデックス・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月26日 至 2014年11月4日 | 自 2014年11月5日 至 2015年11月2日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 107,700,897 | -14,927,836 |
| 営業収益合計 | 107,700,897 | -14,927,836 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 204,836 | 498,793 |
| 委託者報酬 | 1,793,178 | 4,365,200 |
| その他費用 | 512,225 | 561,600 |
| 営業費用合計 | 2,510,239 | 5,425,593 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 105,190,658 | -20,353,429 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 105,190,658 | -20,353,429 |
| 当年度純利益又は当年度純損失（△） | 105,190,658 | -20,353,429 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 21,134,072 | 22,182,794 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,221,002 | 391,669,912 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,221,002 | 391,669,912 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,019,631 | 239,607,135 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,019,631 | 239,607,135 |
| 分配金 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 127,257,957 | 236,784,511 |
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