iシェアーズ国内リートインデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月4日 | 2016年5月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,357,478,059 | 1,311,083,877 |
| 未収入金 | 6,170,258 | 74,027,287 |
| 流動資産計 | 1,363,648,317 | 1,385,111,164 |
| 資産の部合計 | 1,363,648,317 | 1,385,111,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,170,258 | 74,027,287 |
| 未払受託者報酬 | 272,348 | 313,736 |
| 未払委託者報酬 | 2,383,363 | 2,745,519 |
| その他未払費用 | 259,200 | 383,400 |
| 流動負債計 | 9,085,169 | 77,469,942 |
| 負債の部合計 | 9,085,169 | 77,469,942 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,117,778,637 | 950,948,298 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 236,784,511 | 356,692,924 |
| （分配準備積立金） | 58,513,459 | 33,255,337 |
| 元本等合計 | 1,354,563,148 | 1,307,641,222 |
| 純資産の部合計 | 1,354,563,148 | 1,307,641,222 |
| 負債・純資産合計 | 1,363,648,317 | 1,385,111,164 |
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