剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	22,182,794	84,351,991
期首剰余金又は期首欠損金(△)	127,257,957	236,784,511
剰余金増加額又は欠損金減少額	391,669,912	232,373,414
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	391,669,912	232,373,414
剰余金減少額又は欠損金増加額	239,607,135	204,907,990
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	239,607,135	204,907,990
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	236,784,511	297,745,803

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		中間会計期間末(平成28年6月30日)
資本金		2,435
資本剰余金
資本準備金		2,316
その他資本剰余金		3,846
資本剰余金合計		6,162
利益剰余金
利益準備金		336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		11,069
利益剰余金合計		11,405

(2) 中間損益計算書
(単位:百万円)

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第28期(平成26年12月31日現在)	第29期(平成27年12月31日現在)
資本金		2,435	2,435
資本剰余金
資本準備金		2,316	2,316
その他資本剰余金		3,846	3,846
資本剰余金合計		6,162	6,162
利益剰余金
利益準備金		336	336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		6,452	9,634
利益剰余金合計		6,788	9,971

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#5 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

	(平成28年11月2日現在)
元本	3,100,594,122
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	987,162,972

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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