剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	63,633,733	7,169,998
期首剰余金又は期首欠損金(△)	236,784,511	297,745,803
剰余金増加額又は欠損金減少額	132,521,148	79,142,315
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	132,521,148	79,142,315
剰余金減少額又は欠損金増加額	140,463,830	79,222,948
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	140,463,830	79,222,948
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	356,692,924	297,510,435

2017/08/02 10:06

#2 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

項目	(平成29年5月2日現在)
	金額(円)
元本	2,080,896,516
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	680,565,708

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/08/02 10:06

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第29期(平成27年12月31日現在)	第30期(平成28年12月31日現在)
資本金		2,435	2,435
資本剰余金
資本準備金		2,316	2,316
その他資本剰余金		3,846	3,846
資本剰余金合計		6,162	6,162
利益剰余金
利益準備金		336	336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		9,634	6,953
利益剰余金合計		9,971	7,290

2017/08/02 10:06