iシェアーズ国内リートインデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月2日 | 2017年11月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,296,574,973 | 1,288,181,698 |
| 未収入金 | 9,785,757 | 36,192,184 |
| 流動資産計 | 1,306,360,730 | 1,324,373,882 |
| 資産の部合計 | 1,306,360,730 | 1,324,373,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,785,757 | 36,192,184 |
| 未払受託者報酬 | 286,350 | 285,816 |
| 未払委託者報酬 | 2,505,965 | 2,501,215 |
| その他未払費用 | 259,200 | 259,200 |
| 流動負債計 | 12,837,272 | 39,238,415 |
| 負債の部合計 | 12,837,272 | 39,238,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 995,777,655 | 1,037,517,143 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 297,745,803 | 247,618,324 |
| （分配準備積立金） | 63,868,440 | 79,257,282 |
| 元本等合計 | 1,293,523,458 | 1,285,135,467 |
| 純資産の部合計 | 1,293,523,458 | 1,285,135,467 |
| 負債・純資産合計 | 1,306,360,730 | 1,324,373,882 |
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