iシェアーズ国内リートインデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月2日 9:53
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月3日-令和1年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月2日 | 2019年5月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 644,222 |
| 親投資信託受益証券 | 1,257,546,967 | 1,147,475,969 |
| 未収入金 | 2,137,745 | 9,302,784 |
| 流動資産計 | 1,259,684,712 | 1,157,422,975 |
| 資産の部合計 | 1,259,684,712 | 1,157,422,975 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,137,745 | 9,895,947 |
| 未払受託者報酬 | 246,027 | 227,461 |
| 未払委託者報酬 | 2,109,078 | 1,950,064 |
| その他未払費用 | 259,200 | 374,034 |
| 流動負債計 | 4,752,050 | 12,447,506 |
| 負債の部合計 | 4,752,050 | 12,447,506 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 908,342,577 | 755,650,630 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 346,590,085 | 389,324,839 |
| （分配準備積立金） | 96,793,647 | 68,020,208 |
| 元本等合計 | 1,254,932,662 | 1,144,975,469 |
| 純資産の部合計 | 1,254,932,662 | 1,144,975,469 |
| 負債・純資産合計 | 1,259,684,712 | 1,157,422,975 |
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