iシェアーズ国内リートインデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月2日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月3日-令和3年11月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月2日 | 2021年11月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,076,124,198 | 1,307,489,362 |
| 未収入金 | 3,809,533 | 1,236,979 |
| 流動資産計 | 1,079,933,731 | 1,308,726,341 |
| 資産の部合計 | 1,079,933,731 | 1,308,726,341 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,809,533 | 1,236,979 |
| 未払受託者報酬 | 209,672 | 240,049 |
| 未払委託者報酬 | 1,797,522 | 2,058,001 |
| その他未払費用 | 264,000 | 390,500 |
| 流動負債計 | 6,080,727 | 3,925,529 |
| 負債の部合計 | 6,080,727 | 3,925,529 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 772,816,515 | 718,933,096 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 301,036,489 | 585,867,716 |
| （分配準備積立金） | 134,453,842 | 162,571,907 |
| 元本等合計 | 1,073,853,004 | 1,304,800,812 |
| 純資産の部合計 | 1,073,853,004 | 1,304,800,812 |
| 負債・純資産合計 | 1,079,933,731 | 1,308,726,341 |
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