iシェアーズ国内リートインデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月5日 | 2025年11月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,007,358,418 | 1,121,077,456 |
| 未収入金 | 2,748,521 | 6,166,907 |
| 流動資産計 | 1,010,106,939 | 1,127,244,363 |
| 資産の部合計 | 1,010,106,939 | 1,127,244,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,748,521 | 6,166,907 |
| 未払受託者報酬 | 210,052 | 207,971 |
| 未払委託者報酬 | 1,800,897 | 1,782,905 |
| その他未払費用 | 221,833 | 333,465 |
| 流動負債計 | 4,981,303 | 8,491,248 |
| 負債の部合計 | 4,981,303 | 8,491,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 616,953,558 | 554,913,711 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 388,172,078 | 563,839,404 |
| （分配準備積立金） | 115,956,788 | 158,768,895 |
| 元本等合計 | 1,005,125,636 | 1,118,753,115 |
| 純資産の部合計 | 1,005,125,636 | 1,118,753,115 |
| 負債・純資産合計 | 1,010,106,939 | 1,127,244,363 |
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