iシェアーズ国内リートインデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月31日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/11/05-2026/11/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月5日 | 2026年5月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 298,444 |
| 親投資信託受益証券 | 1,121,077,456 | 1,094,380,342 |
| 未収入金 | 6,166,907 | 1,697,213 |
| 流動資産計 | 1,127,244,363 | 1,096,375,999 |
| 資産の部合計 | 1,127,244,363 | 1,096,375,999 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,166,907 | 1,931,011 |
| 未払受託者報酬 | 207,971 | 217,883 |
| 未払委託者報酬 | 1,782,905 | 1,867,944 |
| その他未払費用 | 333,465 | 321,818 |
| 流動負債計 | 8,491,248 | 4,338,656 |
| 負債の部合計 | 8,491,248 | 4,338,656 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 554,913,711 | 559,183,966 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 563,839,404 | 532,853,377 |
| （分配準備積立金） | 158,768,895 | 128,211,082 |
| 元本等合計 | 1,118,753,115 | 1,092,037,343 |
| 純資産の部合計 | 1,118,753,115 | 1,092,037,343 |
| 負債・純資産合計 | 1,127,244,363 | 1,096,375,999 |
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