有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月26日-平成26年11月4日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
| 順位 | 銘柄 | 国/地域 | 種類 | 数量(口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資比率 (%) |
| 1 | ブラックロック国内リート・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 653,980,100 | 1.2105 | 791,648,388 | 1.2755 | 834,151,617 | 100.03 |
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.03 |
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。