- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月5日-平成27年11月2日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (自 平成25年9月26日 至 平成26年11月4日) | 第2期 (自 平成26年11月5日 至 平成27年11月2日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 107,700,897 | △14,927,836 |
| 営業収益合計 | 107,700,897 | △14,927,836 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 204,836 | 498,793 |
| 委託者報酬 | 1,793,178 | 4,365,200 |
| その他費用 | 512,225 | 561,600 |
| 営業費用合計 | 2,510,239 | 5,425,593 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 105,190,658 | △20,353,429 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 105,190,658 | △20,353,429 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 105,190,658 | △20,353,429 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 21,134,072 | 22,182,794 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 127,257,957 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,221,002 | 391,669,912 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,221,002 | 391,669,912 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,019,631 | 239,607,135 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,019,631 | 239,607,135 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 127,257,957 | 236,784,511 |
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