i-mizuho中国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月2日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月3日-平成30年5月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月2日 | 2017年11月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 31,903,644 | 34,862,737 |
| 金銭信託 | 5,152,072 | 3,994,755 |
| 株式 | 410,167,546 | 379,397,511 |
| 派生商品評価勘定 | 625,530 | 467,109 |
| 差入委託証拠金 | 1,444,989 | 1,445,523 |
| 流動資産計 | 449,293,781 | 420,242,891 |
| 未収配当金 | － | 75,256 |
| 資産の部合計 | 449,293,781 | 420,242,891 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 356,600 | 1,455,712 |
| 未払受託者報酬 | 87,103 | 77,452 |
| 未払委託者報酬 | 1,285,434 | 1,142,959 |
| その他未払費用 | 217,818 | 193,669 |
| 流動負債計 | 1,946,955 | 14,413,736 |
| 未払金 | － | 11,543,944 |
| 負債の部合計 | 1,946,955 | 14,413,736 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 353,673,526 | 261,953,577 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 93,673,300 | 143,875,578 |
| （分配準備積立金） | 43,677,085 | 16,273,645 |
| 元本等合計 | 447,346,826 | 405,829,155 |
| 純資産の部合計 | 447,346,826 | 405,829,155 |
| 負債・純資産合計 | 449,293,781 | 420,242,891 |
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