有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月8日-平成28年5月2日)

③【その他投資資産の主要なもの】

種類	地域	取引所	資産名	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	香港	香港先物取引所	H-SHARES INDEX MAY 16	買建	3	19,369,935	19,062,172	6.54

(注1) 投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(注2) 評価金額は、当該取引所の発表する計算日に知りうる直近の日の清算値段又は最終相場で評価しております。