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有報資料
47項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月3日-平成27年5月7日)

    【提出】
    2015/08/04 10:39
    【資料】
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    【項目】
    47項目
    (3)【信託報酬等】
    ① 信託報酬の総額
    計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.6804%(税抜0.63%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬に係る委託会社、販売会社、受託会社の間の配分および当該報酬を対価とする役務の内容は次の通りとします。
    信託報酬の配分役務の内容
    委託会社年0.3456%
    (税抜0.32%)
    ファンドの運用、基準価額の計算、運用報告書等各種書類の作成等
    販売会社年0.2916%
    (税抜0.27%)
    運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等
    受託会社年0.0432%
    (税抜0.04%)
    運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等

    ※上場投資信託証券等に投資する場合、当該上場投資信託証券等において報酬等がかかることがありますが、投資銘柄や組入比率は固定されていないため、事前に料率、上限額などを表示することができません。
    ② 信託報酬の支払時期と支払方法等
    信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日(休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
    委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売会社への配分は、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されます。