i-mizuho東南アジア株式インデックスの損益計算書

【提出】

2016年8月2日 10:59

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月8日-平成28年5月2日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年5月3日至 2015年5月7日	自 2015年5月8日至 2016年5月2日
損益及び剰余金計算書
営業収益
配当株式	－	545,348
受取配当金	14,223,812	12,380,453
受取利息	1,375	276,068
有価証券売買等損益	15,245,391	-54,075,379
派生商品取引等損益	5,052,568	-9,746,768
為替差損益	38,015,761	-99,259,389
その他収益	452,061	31,462
営業収益合計	72,990,968	-149,848,205
営業費用
受託者報酬	219,725	259,521
委託者報酬	3,242,152	3,829,235
その他費用	1,033,234	1,644,185
営業費用合計	4,495,111	5,732,941
全事業営業利益又は全事業営業損失（△）	68,495,857	-155,581,146
経常利益又は経常損失（△）	68,495,857	-155,581,146
四半期純利益又は四半期純損失（△）	68,495,857	-155,581,146
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	27,643,136	-15,997,264
中間剰余金又は中間欠損金（△）	150,816,648	10,155,719
剰余金増加額又は欠損金減少額	121,762,094	26,690,662
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	121,762,094	26,690,662
剰余金減少額又は欠損金増加額	61,116,105	27,767,709
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	61,116,105	27,767,709
分配金	－	－