i-mizuho東南アジア株式インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月8日 至 2015年11月7日 | 自 2016年5月3日 至 2016年11月2日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 6,119,233 | 9,342,644 |
| 配当株式 | 595,782 | － |
| 受取利息 | 141,625 | 26,820 |
| 有価証券売買等損益 | -50,848,599 | 24,493,750 |
| 派生商品取引等損益 | -11,084,285 | 2,010,784 |
| 為替差損益 | -40,590,163 | -33,839,408 |
| その他収益 | 32,781 | － |
| 営業収益合計 | -95,633,626 | 2,034,590 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 131,824 | 150,113 |
| 委託者報酬 | 1,945,031 | 2,214,705 |
| その他費用 | 798,670 | 1,381,714 |
| 営業費用合計 | 2,875,525 | 3,746,532 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | -98,509,151 | -1,711,942 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -98,509,151 | -1,711,942 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -98,509,151 | -1,711,942 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -6,509,609 | -29,404 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,155,719 | 8,969,169 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,391,851 | 970,765 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,391,851 | 970,765 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,837,561 | 474,777 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,837,561 | 474,777 |
| 分配金 | － | － |
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