有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月3日-平成29年5月2日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式

通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
インドネシアルピア	GUDANG GARAM TBK PT	8,600	66,400.000	571,040,000.000
	HM SAMPOERNA TBK PT	175,600	3,820.000	670,792,000.000
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	176,100	11,700.000	2,060,370,000.000
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	21,600	44,500.000	961,200,000.000
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	202,900	12,900.000	2,617,410,000.000
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	231,300	17,750.000	4,105,575,000.000
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	379,100	8,950.000	3,392,945,000.000
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	951,000	4,370.000	4,155,870,000.000
インドネシアルピア 小計		2,146,200		18,535,202,000.000
				(155,695,696)
シンガポールドル	DBS GROUP HOLDINGS LTD	33,900	19.350	655,965.000
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	2,144	47.230	101,261.120
	CAPITALAND LTD	47,900	3.760	180,104.000
	SINGAPORE AIRLINES	9,500	10.250	97,375.000
	UNITED OVERSEAS BANK	23,100	21.800	503,580.000
	SINGAPORE TELECOM LTD 10	141,700	3.740	529,958.000
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	62,345	9.800	610,981.000
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	39,700	3.550	140,935.000
シンガポールドル 小計		360,289		2,820,159.120
				(226,204,963)
タイバーツ	BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG	500	187.000	93,500.000
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	45,400	156.000	7,082,400.000
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	37,700	185.000	6,974,500.000
	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	7,900	179.500	1,418,050.000
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	22,400	175.000	3,920,000.000
	PTT PCL-NVDR	26,800	389.000	10,425,200.000
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	15,800	536.000	8,468,800.000
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	80,100	40.250	3,224,025.000
	CP ALL PCL-NVDR	98,200	61.000	5,990,200.000
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	25,900	97.250	2,518,775.000
タイバーツ 小計		360,700		50,115,450.000
				(162,374,058)
フィリピンペソ	AYALA LAND INC	43,900	35.300	1,549,670.000
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	58,120	84.200	4,893,704.000
	SM PRIME HOLDINGS INC	174,400	29.800	5,197,120.000
	SM INVESTMENTS CORP	9,017	728.000	6,564,376.000
フィリピンペソ 小計		285,437		18,204,870.000
				(40,778,908)
マレーシアリンギット	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	107,130	5.740	614,926.200
	DIGI.COM BHD	70,400	5.140	361,856.000
	MALAYAN BANKING BHD	105,800	9.580	1,013,564.000
	PETRONAS GAS BHD	14,900	18.480	275,352.000
	TENAGA NASIONAL BHD	67,200	13.940	936,768.000
	PUBLIC BANK BERHAD	58,680	19.960	1,171,252.800
	SIME DARBY BERHAD	66,700	9.330	622,311.000
	AXIATA GROUP BERHAD	85,900	5.150	442,385.000
	MAXIS BHD	48,900	6.380	311,982.000
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	54,300	7.300	396,390.000
	IHH HEALTHCARE BHD	52,700	6.180	325,686.000
マレーシアリンギット 小計		732,610		6,472,473.000
				(167,313,427)
合計		3,885,236		752,367,052
				(752,367,052)

(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
インドネシアルピア	株式	8銘柄	100.0%	20.7%
シンガポールドル	株式	8銘柄	100.0%	30.1%
タイバーツ	株式	10銘柄	100.0%	21.6%
フィリピンペソ	株式	4銘柄	100.0%	5.4%
マレーシアリンギット	株式	11銘柄	100.0%	22.2%

(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。