iシェアーズ新興国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月2日 | 2015年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 120,904,220 | 214,714,439 |
| 未収入金 | 72,439 | 51,778 |
| 流動資産計 | 120,976,659 | 214,766,217 |
| 資産の部合計 | 120,976,659 | 214,766,217 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 72,439 | 51,778 |
| 未払受託者報酬 | 7,401 | 38,456 |
| 未払委託者報酬 | 66,692 | 348,593 |
| その他未払費用 | 18,510 | 96,174 |
| 流動負債計 | 165,042 | 535,001 |
| 負債の部合計 | 165,042 | 535,001 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,640,880 | 158,820,608 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,170,737 | 55,410,608 |
| （分配準備積立金） | 4,595,807 | 23,499,552 |
| 元本等合計 | 120,811,617 | 214,231,216 |
| 純資産の部合計 | 120,811,617 | 214,231,216 |
| 負債・純資産合計 | 120,976,659 | 214,766,217 |
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