iシェアーズ新興国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月31日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/03-2025/05/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月2日 | 2024年11月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 641,485 |
| 親投資信託受益証券 | 1,516,196,330 | 1,580,873,725 |
| 未収入金 | 1,804,652 | 5,859,904 |
| 流動資産計 | 1,518,000,982 | 1,587,375,114 |
| 資産の部合計 | 1,518,000,982 | 1,587,375,114 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,804,652 | 6,186,723 |
| 未払受託者報酬 | 306,210 | 345,821 |
| 未払委託者報酬 | 2,373,506 | 2,680,424 |
| その他未払費用 | 390,500 | 384,192 |
| 流動負債計 | 4,874,868 | 9,597,160 |
| 負債の部合計 | 4,874,868 | 9,597,160 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 698,128,820 | 690,190,648 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 814,997,294 | 887,587,306 |
| （分配準備積立金） | 382,936,478 | 347,212,830 |
| 元本等合計 | 1,513,126,114 | 1,577,777,954 |
| 純資産の部合計 | 1,513,126,114 | 1,577,777,954 |
| 負債・純資産合計 | 1,518,000,982 | 1,587,375,114 |
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